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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
072 Créances – Autres | 514 299.00 | | 514 299.00 | 514 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 381 536.00 | | 381 536.00 | 381 536.00 |
084 Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 810.00 | | 907 810.00 | 907 810.00 |
110 Total général Actif | 1 323 810.00 | | 1 323 810.00 | 1 323 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 222 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 322 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 323 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
242 Autres charges externes. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
280 Produits financiers | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |