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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 428.00 | 172.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 2 789.00 | 1 302.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 678.00 | 11 574.00 | 8 104.00 | 19 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 967.00 | 26 791.00 | 14 176.00 | 40 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 802.00 | | 179 802.00 | 179 802.00 |
BZ Autres créances | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CF Disponibilités | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 143.00 | | 254 143.00 | 254 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 109.00 | 26 791.00 | 268 318.00 | 295 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DG Autres réserves | | 10 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 280.00 | -129 212.00 | | -164 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 175.00 | -45 099.00 | | -9 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364.00 | 2 547.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | -157 927.00 | -146 568.00 | | -157 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | 19 218.00 | | 11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 818.00 | 32 777.00 | | 38 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 42 373.00 | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 741.00 | 312 496.00 | | 291 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 018.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 50 579.00 | 62 140.00 | | 50 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 246.00 | 472 122.00 | | 426 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 318.00 | 325 553.00 | | 268 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 246.00 | 472 122.00 | | 426 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 740.00 | | 8 810.00 | 58 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 417.00 | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 40 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 23 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | | 8 210.00 | 29 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | 600.00 | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 319.00 | 6 331.00 | 859.00 | 21 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 4 200.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 2 131.00 | 859.00 | 13 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 147.00 | 425 147.00 | | 425 147.00 |