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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 3 608.00 | 483.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 366.00 | 16 552.00 | 38 814.00 | 55 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 609.00 | 32 760.00 | 56 849.00 | 89 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
BZ Autres créances | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CF Disponibilités | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 180.00 | | 339 180.00 | 339 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 789.00 | 32 760.00 | 396 029.00 | 428 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | -173 455.00 | -164 280.00 | | -173 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 756.00 | -9 175.00 | | 15 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | -142 535.00 | -157 927.00 | | -142 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 184.00 | 11 139.00 | | 58 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 881.00 | 38 818.00 | | 12 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 31 553.00 | | 26 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 802.00 | 291 741.00 | | 395 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 1 316.00 | | 416.00 |
EA Autres dettes | 44 606.00 | 50 579.00 | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 564.00 | 426 246.00 | | 538 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 029.00 | 268 318.00 | | 396 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 564.00 | 426 246.00 | | 538 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 967.00 | | 80 053.00 | 40 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 931.00 | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 410.00 | 89 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 59 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | | 37 168.00 | 23 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | 42 885.00 | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 791.00 | 9 969.00 | 4 000.00 | 26 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | 172.00 | | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | 9 797.00 | 4 000.00 | 14 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 432.00 | 266 432.00 | | 266 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VC Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 395.00 | 296 395.00 | | 296 395.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 564.00 | 538 564.00 | | 538 564.00 |