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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
CF Disponibilités | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 175.00 | | 1 577 175.00 | 1 577 175.00 |
CU Autres participations | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 144.00 | 161 243.00 | | 196 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 540.00 | 34 901.00 | | -22 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 180 397.00 | 201 644.00 | | 180 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 266.00 | | | 1 005 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 617.00 | 73 334.00 | | 189 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 2 760.00 | | 16 396.00 |
EA Autres dettes | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 779.00 | 76 094.00 | | 1 396 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 175.00 | 277 738.00 | | 1 577 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 304.00 | 76 094.00 | | 398 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78.00 | 39 100.00 | | 78.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 617.00 | 4 199.00 | | 22 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 540.00 | 34 901.00 | | -22 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 1 206 858.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 1 206 858.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 500.00 | 26 500.00 | 106 000.00 | 185 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 266.00 | 165 791.00 | 666 544.00 | 1 005 266.00 |
VI Groupe et associés | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 779.00 | 398 304.00 | 772 544.00 | 1 396 779.00 |