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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
CF Disponibilités | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 660.00 | | 1 538 660.00 | 1 538 660.00 |
CU Autres participations | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 605.00 | 196 144.00 | | 173 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 084.00 | -22 540.00 | | 91 084.00 |
DK Provisions réglementées | 5 064.00 | 1 292.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 275 253.00 | 180 397.00 | | 275 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 979.00 | 1 005 266.00 | | 847 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 508.00 | 189 617.00 | | 253 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 16 396.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 159 000.00 | 185 500.00 | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 407.00 | 1 396 779.00 | | 1 263 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 660.00 | 1 577 175.00 | | 1 538 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 407.00 | 398 304.00 | | 1 263 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 772.00 | 1 292.00 | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 1 292.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -1 292.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234.00 | 78.00 | | 119 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 150.00 | 22 617.00 | | 28 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 084.00 | -22 540.00 | | 91 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 858.00 | | | 1 456 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 858.00 | | | 1 456 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 979.00 | 171 438.00 | 676 541.00 | 847 979.00 |
VI Groupe et associés | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 407.00 | 473 838.00 | 789 569.00 | 1 263 407.00 |