| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 947.00 | 42 996.00 | 35 950.00 | 78 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 182.00 | 51 309.00 | 70 873.00 | 122 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 905.00 | 94 306.00 | 117 599.00 | 211 905.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 067.00 | 5 873.00 | 87 194.00 | 93 067.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 040.00 | 5 873.00 | 390 167.00 | 396 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 945.00 | 100 179.00 | 507 766.00 | 607 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 120.00 | 145 183.00 | | 194 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 360.00 | 48 938.00 | | 99 360.00 |
DL TOTAL (I) | 298 980.00 | 199 620.00 | | 298 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 015.00 | 52 968.00 | | 90 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 123.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 38 721.00 | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 761.00 | 25 785.00 | | 66 761.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 8 535.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 786.00 | 126 133.00 | | 208 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 766.00 | 325 753.00 | | 507 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 827.00 | | 63 064.00 | 171 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13.00 | | 10 776.00 | -13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13.00 | 23 000.00 | 211 905.00 | -13.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 201 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | | 53 742.00 | 170 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 9 322.00 | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 34 915.00 | 7 315.00 | 66 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 34 915.00 | 7 315.00 | 66 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 873.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 320.00 | 21 865.00 | 54 454.00 | 76 320.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 611.00 | 104 491.00 | 1 120.00 | 105 611.00 |
VW T.V.A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 090.00 | 140 636.00 | 54 454.00 | 195 090.00 |