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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 945.00 | 86 348.00 | 116 597.00 | 202 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 686.00 | 101 013.00 | 193 673.00 | 294 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 599.00 | 187 361.00 | 321 238.00 | 508 599.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 991.00 | 5 873.00 | 54 118.00 | 59 991.00 |
BZ Autres créances | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CF Disponibilités | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 628.00 | 5 873.00 | 413 755.00 | 419 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 228.00 | 193 234.00 | 734 993.00 | 928 228.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 523.00 | 368 506.00 | | 340 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | -27 982.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 381 671.00 | 346 023.00 | | 381 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 110.00 | 114 083.00 | | 236 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 92.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 46 005.00 | | 70 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 273.00 | 29 605.00 | | 41 273.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 2 492.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 322.00 | 192 277.00 | | 353 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 993.00 | 538 300.00 | | 734 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 534.00 | | 270 381.00 | 269 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 195.00 | 1 120.00 | 508 599.00 | 30 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 195.00 | | 497 631.00 | 30 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 970.00 | | 269 857.00 | 257 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | 524.00 | 11 564.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 578.00 | 48 783.00 | | 138 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 578.00 | 48 783.00 | | 138 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 816.00 | 46 689.00 | 102 641.00 | 234 816.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 654.00 | 249 130.00 | 524.00 | 249 654.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 579.00 | 162 452.00 | 102 641.00 | 350 579.00 |