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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 330.00 | | 4 237 330.00 | 4 237 330.00 |
CF Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 304.00 | | 4 247 304.00 | 4 247 304.00 |
CU Autres participations | 3 487 330.00 | | 3 487 330.00 | 3 487 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 566 395.00 | 2 995 258.00 | | 3 566 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 668.00 | 571 137.00 | | 571 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 814.00 | 3 569 145.00 | | 4 140 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 672 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 80.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 490.00 | 672 080.00 | | 106 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 304.00 | 4 241 225.00 | | 4 247 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 801.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 995.00 | 572 324.00 | | 578 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327.00 | 1 187.00 | | 7 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 668.00 | 571 137.00 | | 571 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 330.00 | | | 4 237 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 237 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237 330.00 | | | 4 237 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 490.00 | 6 490.00 | | 106 490.00 |