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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 330.00 | | 4 087 330.00 | 4 087 330.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 563 691.00 | | 563 691.00 | 563 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 357.00 | | 581 357.00 | 581 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 687.00 | | 4 668 687.00 | 4 668 687.00 |
CU Autres participations | 3 487 330.00 | | 3 487 330.00 | 3 487 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 064.00 | 3 566 395.00 | | 4 138 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 824.00 | 571 668.00 | | 515 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 637.00 | 4 140 814.00 | | 4 656 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 630.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 790.00 | 5 860.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050.00 | 106 490.00 | | 12 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 687.00 | 4 247 304.00 | | 4 668 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 5 860.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 141.00 | 578 995.00 | | 522 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318.00 | 7 327.00 | | 6 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 824.00 | 571 668.00 | | 515 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 330.00 | | 4 087 330.00 | 4 237 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 237 330.00 | 4 087 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237 330.00 | 4 087 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237 330.00 | | 4 087 330.00 | 4 237 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 666.00 | 17 666.00 | 600 000.00 | 617 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |