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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 3 499.00 | 1 322.00 | 4 821.00 |
040 Immobilisations financières | 339 954.00 | | 339 954.00 | 339 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 775.00 | 3 499.00 | 341 275.00 | 344 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
084 Disponibilités | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
110 Total général Actif | 523 658.00 | 3 499.00 | 520 159.00 | 523 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 682.00 | 2 112 116.00 | | 21 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 558.00 | 782 691.00 | | 336 558.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 244.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 315.00 | 2 896 051.00 | | 358 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 420.00 | 1 991 601.00 | | 31 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 806.00 | 349 325.00 | | 46 806.00 |
242 Autres charges externes. | 100 512.00 | 172 938.00 | | 100 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | 14 542.00 | | 11 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 131.00 | 225 465.00 | | 162 131.00 |
252 Charges sociales | 74 963.00 | 94 226.00 | | 74 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 58.00 | | 393.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6 762.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 394.00 | 2 854 918.00 | | 427 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 079.00 | 41 133.00 | | -69 079.00 |
280 Produits financiers | 93 520.00 | 32 645.00 | | 93 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
294 Charges financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 190.00 | 7 265.00 | | 49 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 831.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 374.00 | 59 682.00 | | -18 374.00 |