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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 4 221.00 | 3 648.00 | 7 869.00 |
040 Immobilisations financières | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 533.00 | 4 221.00 | 319 312.00 | 323 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
072 Créances – Autres | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
084 Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
110 Total général Actif | 528 079.00 | 4 221.00 | 523 858.00 | 528 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -21 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 682.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 577.00 | 336 558.00 | | 341 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 083.00 | 358 315.00 | | 343 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | 31 420.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 400.00 | 46 806.00 | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 87 335.00 | 100 512.00 | | 87 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | 11 165.00 | | 11 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 041.00 | 162 131.00 | | 174 041.00 |
252 Charges sociales | 73 972.00 | 74 963.00 | | 73 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 393.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 642.00 | 427 394.00 | | 358 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 558.00 | -69 079.00 | | -15 558.00 |
280 Produits financiers | 69 299.00 | 93 520.00 | | 69 299.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 721.00 | | |
294 Charges financières | 564.00 | 10 346.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 560.00 | -18 374.00 | | 56 560.00 |