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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 058.00 | |
BT Marchandises | | | 25 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 363 425.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 422 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 433 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 724.00 | 216 309.00 | | 188 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 546.00 | 415.00 | | -31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 179 178.00 | 238 724.00 | | 179 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 5 509.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 438.00 | 190 710.00 | | 212 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | 12 242.00 | | 36 862.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 2 621.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 184.00 | 213 323.00 | | 254 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 362.00 | 452 046.00 | | 433 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 184.00 | 213 323.00 | | 254 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 867.00 | | 7 136.00 | 55 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | | 7 136.00 | 47 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 577.00 | 5 368.00 | | 46 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 5 368.00 | | 43 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 033.00 | 373 033.00 | 5 000.00 | 378 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 192.00 | 381 192.00 | 5 000.00 | 386 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |