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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 649.00 | |
BT Marchandises | | | 34 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 405 670.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
DH Report à nouveau | -31 546.00 | | | -31 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 979.00 | -31 546.00 | | -77 979.00 |
DL TOTAL (I) | 101 199.00 | 179 178.00 | | 101 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 056.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 212 438.00 | | 197 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 526.00 | 36 862.00 | | 27 526.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 2 828.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 471.00 | 254 184.00 | | 304 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 670.00 | 433 362.00 | | 405 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 471.00 | 254 184.00 | | 304 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 003.00 | | 32 590.00 | 63 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 517.00 | 69 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 517.00 | 60 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | | 32 590.00 | 54 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 945.00 | 3 507.00 | 24.00 | 51 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | 3 507.00 | 24.00 | 48 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 197 701.00 | | 197 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 067.00 | 351 067.00 | | 351 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 780.00 | 353 780.00 | 5 000.00 | 358 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |