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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 864.00 | 261 000.00 | 1 864.00 | 262 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 565.00 | 51 091.00 | 45 474.00 | 96 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 362.00 | 396 025.00 | 492 338.00 | 888 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CF Disponibilités | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 991.00 | | 283 991.00 | 283 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 353.00 | 396 025.00 | 776 329.00 | 1 172 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 508.00 | 60 021.00 | | 224 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 068.00 | 193 058.00 | | 255 068.00 |
DL TOTAL (I) | 545 576.00 | 319 079.00 | | 545 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 741.00 | 234 032.00 | | 141 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 185 581.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 811.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 526.00 | 78 501.00 | | 83 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 752.00 | 498 926.00 | | 230 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 329.00 | 818 005.00 | | 776 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 752.00 | 406 410.00 | | 230 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 978.00 | | 28 384.00 | 859 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 046.00 | | 28 384.00 | 331 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 309.00 | 17 716.00 | | 378 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 376.00 | 17 716.00 | | 294 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 752.00 | 230 752.00 | | 230 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | 6 138.00 | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | 5 281.00 | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 64 211.00 | 62 192.00 | | 64 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 744.00 | 42 868.00 | | 42 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | 4 497.00 | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 980.00 | 10 635.00 | | 9 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 057.00 | 57 775.00 | | 70 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 546.00 | 10 444.00 | | 11 546.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 953.00 | 110 980.00 | | 116 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |