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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 864.00 | 262 496.00 | 368.00 | 262 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 829.00 | 66 265.00 | 53 564.00 | 119 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 626.00 | 412 694.00 | 498 932.00 | 911 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
CF Disponibilités | 307 306.00 | | 307 306.00 | 307 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 781.00 | | 443 781.00 | 443 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 407.00 | 412 694.00 | 942 714.00 | 1 355 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 576.00 | 224 508.00 | | 379 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 284.00 | 255 068.00 | | 273 284.00 |
DL TOTAL (I) | 718 860.00 | 545 576.00 | | 718 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 969.00 | 141 741.00 | | 46 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 656.00 | 59.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 5 427.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 220.00 | 83 526.00 | | 128 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 854.00 | 230 752.00 | | 223 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 714.00 | 776 329.00 | | 942 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 248.00 | 230 752.00 | | 196 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 362.00 | | 23 264.00 | 888 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 430.00 | | 23 264.00 | 359 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 025.00 | 16 669.00 | | 396 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 092.00 | 16 669.00 | | 312 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 773.00 | 19 168.00 | 27 605.00 | 46 773.00 |
VI Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 854.00 | 196 248.00 | 27 605.00 | 223 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 5 339.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | 9 998.00 | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 79 756.00 | 64 211.00 | | 79 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 852.00 | 42 744.00 | | 42 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 4 641.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | 9 980.00 | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 478.00 | 70 057.00 | | 71 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 908.00 | 11 546.00 | | 15 908.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 412.00 | 116 953.00 | | 138 412.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |