| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 652.00 | 1 524.00 | 128.00 | 1 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 256.00 | 22 526.00 | 24 730.00 | 47 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 949.00 | 24 050.00 | 101 899.00 | 125 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
110 Total général Actif | 181 552.00 | 24 050.00 | 157 502.00 | 181 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 360.00 | 368 467.00 | | 354 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 38.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 984.00 | 368 505.00 | | 356 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 917.00 | 89 470.00 | | 74 917.00 |
242 Autres charges externes. | 55 350.00 | 54 695.00 | | 55 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 4 260.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 970.00 | 136 836.00 | | 141 970.00 |
252 Charges sociales | 50 455.00 | 43 563.00 | | 50 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 1 084.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 907.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 717.00 | 330 815.00 | | 328 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 268.00 | 37 690.00 | | 28 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 820.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 675.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 5 122.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 289.00 | 31 073.00 | | 26 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |