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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 912.00 | 1 725.00 | 1 187.00 | 2 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 29 313.00 | 20 386.00 | 49 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 662.00 | 31 038.00 | 98 624.00 | 129 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
110 Total général Actif | 165 697.00 | 31 038.00 | 134 659.00 | 165 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 235.00 | 354 360.00 | | 379 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 473.00 | 125.00 | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 708.00 | 356 984.00 | | 380 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 679.00 | 74 917.00 | | 92 679.00 |
242 Autres charges externes. | 56 241.00 | 55 350.00 | | 56 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 865.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 402.00 | 141 970.00 | | 160 402.00 |
252 Charges sociales | 56 324.00 | 50 455.00 | | 56 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 988.00 | 2 909.00 | | 6 988.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 251.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 403.00 | 328 717.00 | | 376 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | 28 268.00 | | 4 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 237.00 | 614.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 71.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 4 211.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 913.00 | 26 289.00 | | 2 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |