| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 1 289.00 | 1 886.00 | 3 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 8 321.00 | 7 028.00 | 15 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 743.00 | 21 610.00 | 11 133.00 | 32 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 116.00 | 21 610.00 | 48 506.00 | 70 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
DH Report à nouveau | -22 694.00 | -10 888.00 | | -22 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 344.00 | -11 806.00 | | -3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 28 704.00 | 32 048.00 | | 28 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 510.00 | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 833.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 15 066.00 | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 282.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 802.00 | 17 691.00 | | 19 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 506.00 | 49 739.00 | | 48 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 202.00 | 17 691.00 | | 16 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | 26.00 | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | 26.00 | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 407.00 | 4 864.00 | | -19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 408.00 | 99 812.00 | | 53 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 752.00 | 111 619.00 | | 56 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 344.00 | -11 806.00 | | -3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 266.00 | 2 344.00 | | 19 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 318.00 | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 2 027.00 | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | 3 374.00 | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 12 298.00 | 14 327.00 | | 12 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 331.00 | 10 110.00 | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 282.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 282.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 992.00 | 27 811.00 | | 18 992.00 |