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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 972.00 | 2 203.00 | 3 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 6 294.00 | 9 055.00 | 15 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 743.00 | 19 266.00 | 13 477.00 | 32 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 004.00 | 19 266.00 | 49 739.00 | 69 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | | | 655.00 |
DG Autres réserves | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DH Report à nouveau | -10 888.00 | -10 888.00 | | -10 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 806.00 | 13 130.00 | | -11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 32 048.00 | 43 854.00 | | 32 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 2 138.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 4 024.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 57.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 691.00 | 6 219.00 | | 17 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 739.00 | 50 073.00 | | 49 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 691.00 | 6 219.00 | | 17 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | 799.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 799.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 799.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 812.00 | 40 357.00 | | 99 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 619.00 | 27 227.00 | | 111 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 806.00 | 13 130.00 | | -11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 422.00 | | 1 321.00 | 31 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 1 321.00 | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 2 830.00 | | 16 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 318.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 2 513.00 | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 90.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | 1 395.00 | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 14 327.00 | 10 307.00 | | 14 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 110.00 | 7 800.00 | | 10 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | 372.00 | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 484.00 | 6 326.00 | | 18 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 081.00 | 2 911.00 | | 5 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 811.00 | 19 503.00 | | 27 811.00 |