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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 832.00 | 1 192.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 098.00 | 16 649.00 | 33 449.00 | 50 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 917.00 | 17 481.00 | 288 436.00 | 305 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 205.00 | 17 481.00 | 337 724.00 | 355 205.00 |
CU Autres participations | 253 795.00 | | 253 795.00 | 253 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 23 470.00 | 5 216.00 | | 23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | 18 254.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 311 228.00 | 298 470.00 | | 311 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 198.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 36 569.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 496.00 | 41 839.00 | | 26 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 724.00 | 340 309.00 | | 337 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 496.00 | 41 839.00 | | 26 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15 220.00 | | -15 220.00 | -15 220.00 |
FG Production vendue services | 344 240.00 | | 344 240.00 | 344 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 020.00 | | 329 020.00 | 329 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 2.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 302.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 800.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 100.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | -1 798.00 | | 3 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 611.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 649.00 | 310 752.00 | | 332 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 890.00 | 292 498.00 | | 319 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 758.00 | 18 254.00 | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 10 633.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 10 633.00 | | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 112.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | 3 210.00 | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 42 417.00 | 35 660.00 | | 42 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 14 670.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 79 494.00 | 65 891.00 | | 79 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 1 179.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 3 291.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 424.00 | 61 930.00 | | 66 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 020.00 | 20 090.00 | | 25 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 133.00 | 119 432.00 | | 154 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |