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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 098.00 | 41 876.00 | 8 222.00 | 50 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 417.00 | 43 900.00 | 266 517.00 | 310 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 343.00 | 43 900.00 | 368 443.00 | 412 343.00 |
CU Autres participations | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 2 220.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 40 031.00 | 48 896.00 | | 40 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 409.00 | -8 125.00 | | -11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 306 582.00 | 317 991.00 | | 306 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 11 675.00 | | 17 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 588.00 | 20 822.00 | | 42 588.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 817.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 861.00 | 33 315.00 | | 61 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 443.00 | 351 306.00 | | 368 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 780.00 | |
FG Production vendue services | 422 760.00 | | 422 760.00 | 422 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 760.00 | | 422 760.00 | 422 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | -217.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | -217.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 705.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 760.00 | 261 270.00 | | 422 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 169.00 | 269 395.00 | | 434 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 409.00 | -8 125.00 | | -11 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 795.00 | | | 256 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 8 129.00 | | 27 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 8 129.00 | | 27 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |