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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 781.00 | 876.00 | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 2 390.00 | 1 935.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 26 254.00 | 31 668.00 | 57 923.00 |
AX Avances et acomptes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 760.00 | 29 426.00 | 39 333.00 | 68 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 716.00 | 9 375.00 | 68 341.00 | 77 716.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CF Disponibilités | 561 091.00 | | 561 091.00 | 561 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 394.00 | 9 375.00 | 659 019.00 | 668 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 155.00 | 38 801.00 | 698 353.00 | 737 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 818.00 | 34 709.00 | | 35 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | 81 109.00 | | 44 378.00 |
DL TOTAL (I) | 131 196.00 | 126 818.00 | | 131 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 765.00 | 27 377.00 | | 389 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 456.00 | 3 133.00 | | 22 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 784.00 | 165 815.00 | | 28 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 706.00 | 77 327.00 | | 52 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 847.00 | 7 836.00 | | 47 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 156.00 | 281 489.00 | | 567 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 353.00 | 408 308.00 | | 698 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 791 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 13 165.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 66.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 14 254.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -1 089.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 24 468.00 | | 10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 513.00 | 1 216 577.00 | | 796 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 134.00 | 1 135 468.00 | | 752 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 378.00 | 81 109.00 | | 44 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 389.00 | | 15 371.00 | 53 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 658.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | | 14 713.00 | 48 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 17 535.00 | | 11 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 410.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | 17 125.00 | | 11 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 765.00 | 264 765.00 | 81 250.00 | 389 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 903.00 | 107 303.00 | 3 600.00 | 110 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 562.00 | 416 562.00 | 81 250.00 | 541 562.00 |