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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 515.00 | 142.00 | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617.00 | 5 570.00 | 5 047.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 216.00 | 90 133.00 | 82 083.00 | 172 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 266.00 | 97 218.00 | 90 048.00 | 187 266.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 201.00 | | 783 201.00 | 783 201.00 |
BZ Autres créances | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
CF Disponibilités | 391 969.00 | | 391 969.00 | 391 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 199.00 | | 1 304 199.00 | 1 304 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 466.00 | 97 216.00 | 1 394 247.00 | 1 491 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 405.00 | 76 196.00 | | 58 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 653.00 | 82 208.00 | | 205 653.00 |
DK Provisions réglementées | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 319 526.00 | 213 405.00 | | 319 526.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 686.00 | 174 237.00 | | 154 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 341.00 | 23 524.00 | | 69 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 743.00 | 102 065.00 | | 495 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 856.00 | 126 996.00 | | 280 856.00 |
EA Autres dettes | | 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 091.00 | 291 877.00 | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 719.00 | 745 276.00 | | 1 074 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 247.00 | 962 681.00 | | 1 394 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 992 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 169.00 | |
FM Production stockée | | | -30 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | 2 700.00 | | 8 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | 5 543.00 | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 3 190.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 6 790.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | -1 246.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 455.00 | 785 963.00 | | 2 995 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 802.00 | 703 754.00 | | 2 789 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 653.00 | 82 206.00 | | 205 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 476.00 | | 30 789.00 | 156 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 046.00 | | 30 789.00 | 152 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 35 892.00 | 97 219.00 | 61 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 219.00 | 1 515.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 030.00 | 35 673.00 | 95 704.00 | 60 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 743.00 | 495 743.00 | | 495 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 783 202.00 | 783 202.00 | | 783 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 687.00 | 34 047.00 | 120 640.00 | 154 687.00 |
VI Groupe et associés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 557.00 | 887 857.00 | 2 700.00 | 890 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 721.00 | 954 082.00 | 120 640.00 | 1 074 721.00 |