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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 644.00 | | 1 232 644.00 | 1 232 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 383.00 | 1 627.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 651.00 | 12 078.00 | 10 574.00 | 22 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 746.00 | 12 461.00 | 1 246 285.00 | 1 258 746.00 |
BT Marchandises | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BZ Autres créances | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CF Disponibilités | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 932.00 | | 412 932.00 | 412 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 677.00 | 12 461.00 | 1 659 217.00 | 1 671 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | | | 1 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DG Autres réserves | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 620.00 | | | 1 318 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 597.00 | | | 340 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 217.00 | | | 1 659 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 597.00 | | | 340 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 168.00 | | 1 663 168.00 | 1 663 168.00 |
FG Production vendue services | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 261.00 | | 1 691 261.00 | 1 691 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 696.00 | | | 1 717 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 065.00 | | | 1 717 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 985.00 | | 7 760.00 | 1 250 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 644.00 | | | 1 232 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | 7 760.00 | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 5 910.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 5 910.00 | | 6 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 892.00 | 63 352.00 | 540.00 | 63 892.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 597.00 | 340 597.00 | | 340 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |