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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 644.00 | | 1 232 644.00 | 1 232 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 187.00 | 823.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 099.00 | 24 392.00 | 19 707.00 | 44 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 193.00 | 25 579.00 | 1 254 614.00 | 1 280 193.00 |
BT Marchandises | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 532.00 | 138.00 | 25 394.00 | 25 532.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CF Disponibilités | 464 759.00 | | 464 759.00 | 464 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 107.00 | 138.00 | 658 970.00 | 659 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 301.00 | 25 717.00 | 1 913 584.00 | 1 939 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 3 307.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 320.00 | 32 977.00 | | 114 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 589.00 | 1 351 597.00 | | 1 434 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 835.00 | 105 597.00 | | 203 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 194.00 | 123 993.00 | | 122 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 60 276.00 | | 67 714.00 |
EA Autres dettes | 85 252.00 | 86 579.00 | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 995.00 | 376 445.00 | | 478 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 584.00 | 1 728 042.00 | | 1 913 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 804.00 | | 1 857 804.00 | 1 857 804.00 |
FG Production vendue services | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 285.00 | | 1 901 285.00 | 1 901 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 1 822.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 7.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | 1 842.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 1 849.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -27.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 5 587.00 | | 37 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 021.00 | 1 722 574.00 | | 1 924 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 701.00 | 1 689 598.00 | | 1 809 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 320.00 | 32 977.00 | | 114 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 6 427.00 | | 19 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | 6 427.00 | | 19 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133.00 | 46 593.00 | 540.00 | 47 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 995.00 | 478 995.00 | | 478 995.00 |