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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 739.00 | 225 297.00 | 564 442.00 | 789 739.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 791.00 | 225 297.00 | 569 494.00 | 794 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
CU Autres participations | 787 364.00 | 225 297.00 | 562 067.00 | 787 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 600.00 | 525 600.00 | | 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
DH Report à nouveau | | -1 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 990.00 | 27 941.00 | | -192 990.00 |
DL TOTAL (I) | 358 779.00 | 551 770.00 | | 358 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 332.00 | 231 842.00 | | 195 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 532.00 | 11 532.00 | | 13 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 2 788.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 715.00 | 246 163.00 | | 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 494.00 | 797 932.00 | | 569 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 42 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 990.00 | 14 059.00 | | 231 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 990.00 | 27 941.00 | | -192 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 239.00 | | 500.00 | 789 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 239.00 | | 500.00 | 789 239.00 |