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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 739.00 | 157 172.00 | 632 567.00 | 789 739.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 485.00 | 157 172.00 | 679 313.00 | 836 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
CU Autres participations | 787 364.00 | 157 172.00 | 630 192.00 | 787 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 600.00 | 525 600.00 | | 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
DH Report à nouveau | -192 990.00 | | | -192 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 295.00 | -192 990.00 | | 63 295.00 |
DL TOTAL (I) | 422 074.00 | 358 779.00 | | 422 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 192.00 | 195 332.00 | | 157 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 321.00 | 13 532.00 | | 98 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 851.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 239.00 | 210 715.00 | | 257 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 313.00 | 569 494.00 | | 679 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 125.00 | 39 000.00 | | 68 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | 231 990.00 | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 295.00 | -192 990.00 | | 63 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 739.00 | | | 789 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 739.00 | | | 789 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 192.00 | 38 598.00 | 118 594.00 | 157 192.00 |
VI Groupe et associés | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 3 251.00 | 2 471.00 | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 239.00 | 40 324.00 | 118 594.00 | 257 239.00 |