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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 457.00 | 543.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 254.00 | 457.00 | 175 797.00 | 176 254.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 201.00 | 457.00 | 186 744.00 | 187 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 686.00 | | | -25 686.00 |
DL TOTAL (I) | -25 385.00 | 300.00 | | -25 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 469.00 | 1 000.00 | | 63 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 129.00 | 1 000.00 | | 212 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 744.00 | 1 300.00 | | 186 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 165 000.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 254.00 | | 176 254.00 | -10 254.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 254.00 | | 175 254.00 | -10 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 254.00 | | | -10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | -257.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | -257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 930.00 | 6 241.00 | 28 224.00 | 147 930.00 |
VI Groupe et associés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 129.00 | 70 440.00 | 28 224.00 | 212 129.00 |