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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 657.00 | 343.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 397.00 | 657.00 | 240 739.00 | 241 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 871.00 | 657.00 | 260 214.00 | 260 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 686.00 | | | -25 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 918.00 | -25 686.00 | | -11 918.00 |
DL TOTAL (I) | -37 303.00 | -25 385.00 | | -37 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 483.00 | 147 930.00 | | 166 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 140.00 | 63 469.00 | | 116 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 731.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 517.00 | 212 129.00 | | 297 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 214.00 | 186 744.00 | | 260 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 254.00 | | 65 143.00 | 176 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 254.00 | | 65 143.00 | 175 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 200.00 | 9 065.00 | 40 479.00 | 169 200.00 |
VI Groupe et associés | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 234.00 | 140 099.00 | 40 479.00 | 300 234.00 |