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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 4 509.00 | 13 285.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 604.00 | 20 523.00 | 183 082.00 | 203 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 198.00 | 25 032.00 | 202 166.00 | 227 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 593.00 | 3 513.00 | 192 080.00 | 195 593.00 |
BZ Autres créances | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CF Disponibilités | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 604.00 | 3 513.00 | 537 091.00 | 540 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 802.00 | 28 545.00 | 739 258.00 | 767 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 548.00 | 19 848.00 | | 151 548.00 |
DL TOTAL (I) | 181 396.00 | 29 848.00 | | 181 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 040.00 | 32 876.00 | | 44 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 676.00 | 192 098.00 | | 244 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 120.00 | 32 766.00 | | 143 120.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 862.00 | 260 092.00 | | 557 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 258.00 | 289 940.00 | | 739 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 007.00 | 235 786.00 | | 521 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 648.00 | | 160 050.00 | 82 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 227 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 221 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | | 154 650.00 | 80 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 5 400.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 256.00 | 21 775.00 | 5 000.00 | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 21 775.00 | 5 000.00 | 8 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 676.00 | 244 676.00 | | 244 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 040.00 | 21 705.00 | 22 335.00 | 44 040.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 221.00 | 357 221.00 | | 357 221.00 |
VW T.V.A. | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 342.00 | 521 007.00 | 22 335.00 | 543 342.00 |