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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 3 829.00 | 10 722.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 096.00 | 54 056.00 | 158 040.00 | 212 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 647.00 | 57 885.00 | 174 762.00 | 232 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 433.00 | 3 513.00 | 334 920.00 | 338 433.00 |
BZ Autres créances | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CF Disponibilités | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 497.00 | 3 513.00 | 571 984.00 | 575 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 143.00 | 61 398.00 | 746 746.00 | 808 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 850.00 | | |
DG Autres réserves | 27 539.00 | 16 998.00 | | 27 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 034.00 | 151 548.00 | | 106 034.00 |
DL TOTAL (I) | 144 573.00 | 181 396.00 | | 144 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 898.00 | 44 040.00 | | 96 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 286.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 535.00 | 14 520.00 | | 19 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 244 676.00 | | 200 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 227.00 | 143 120.00 | | 183 227.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 111 219.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 172.00 | 557 862.00 | | 602 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 746.00 | 739 258.00 | | 746 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 736.00 | 521 007.00 | | 522 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 198.00 | | 26 668.00 | 227 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 219.00 | 232 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 219.00 | 226 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 398.00 | | 26 468.00 | 221 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 200.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 032.00 | 54 072.00 | 21 219.00 | 25 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 032.00 | 54 072.00 | 21 219.00 | 25 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 217.00 | 334 217.00 | | 334 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 898.00 | 37 699.00 | 59 199.00 | 96 898.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 906.00 | 431 690.00 | 10 216.00 | 441 906.00 |
VW T.V.A. | 123 569.00 | 122 866.00 | 703.00 | 123 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 637.00 | 522 736.00 | 59 902.00 | 582 637.00 |