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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 583.00 | 6 666.00 | 9 917.00 | 16 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 526.00 | 2 386.00 | 2 912.00 |
AP Constructions | 235 785.00 | 21 992.00 | 213 793.00 | 235 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 827.00 | 6 823.00 | 35 005.00 | 41 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 758.00 | 23 917.00 | 131 841.00 | 155 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 435.00 | 59 923.00 | 412 512.00 | 472 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CF Disponibilités | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 350.00 | | 317 350.00 | 317 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 785.00 | 59 923.00 | 729 862.00 | 789 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 659.00 | | | -55 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 928.00 | -55 659.00 | | 36 928.00 |
DL TOTAL (I) | -10 731.00 | -47 659.00 | | -10 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 102.00 | 370 428.00 | | 436 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 582.00 | 155 711.00 | | 157 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 27 448.00 | | 80 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 593.00 | 553 587.00 | | 740 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 862.00 | 505 928.00 | | 729 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 141.00 | | 326 825.00 | 347 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 531.00 | 472 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 531.00 | 433 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 432.00 | | 323 469.00 | 311 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | 445.00 | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 57 402.00 | | 2 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | 4 146.00 | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 102.00 | 141 764.00 | 228 479.00 | 436 102.00 |
VI Groupe et associés | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 633.00 | 68 063.00 | 19 570.00 | 87 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 593.00 | 446 255.00 | 228 479.00 | 740 593.00 |