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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 583.00 | 14 958.00 | 1 626.00 | 16 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 1 690.00 | 1 221.00 | 2 912.00 |
AP Constructions | 244 118.00 | 71 894.00 | 172 224.00 | 244 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 627.00 | 32 637.00 | 84 990.00 | 117 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 758.00 | 76 848.00 | 78 910.00 | 155 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 112.00 | 198 026.00 | 359 085.00 | 557 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 967.00 | | 358 967.00 | 358 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 079.00 | 198 026.00 | 718 053.00 | 916 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 551.00 | -18 731.00 | | 51 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 71 083.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 72 500.00 | 60 351.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 219.00 | 398 103.00 | | 341 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 094.00 | 158 407.00 | | 159 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 602.00 | 71 525.00 | | 87 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 638.00 | 39 687.00 | | 57 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 552.00 | 667 722.00 | | 645 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 053.00 | 728 073.00 | | 718 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 435.00 | | 84 677.00 | 472 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 370.00 | | 84 133.00 | 433 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | 544.00 | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 245.00 | 73 781.00 | | 124 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812.00 | 4 146.00 | | 10 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 582.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | 69 053.00 | | 112 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 059.00 | 81 318.00 | 259 742.00 | 341 059.00 |
VI Groupe et associés | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 42 220.00 | 20 114.00 | 62 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 552.00 | 385 811.00 | 259 742.00 | 645 552.00 |