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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 013.00 | 16 988.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 511.00 | 1 013.00 | 2 981 498.00 | 2 982 511.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 255.00 | 1 013.00 | 3 130 243.00 | 3 131 255.00 |
CU Autres participations | 2 964 511.00 | | 2 964 511.00 | 2 964 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 500.00 | | | 784 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DL TOTAL (I) | 860 276.00 | | | 860 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 796.00 | | | 2 130 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 967.00 | | | 2 269 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 243.00 | | | 3 130 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 982 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 796.00 | 1 116 509.00 | 742 858.00 | 2 130 796.00 |
VI Groupe et associés | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 967.00 | 1 255 680.00 | 742 858.00 | 2 269 967.00 |