| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 762.00 | 4 304.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 577.00 | 762.00 | 2 968 814.00 | 2 969 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 181.00 | | 345 181.00 | 345 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 758.00 | 762.00 | 3 313 996.00 | 3 314 758.00 |
CU Autres participations | 2 964 510.00 | | 2 964 510.00 | 2 964 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 614.00 | 75 775.00 | | 1 093 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 889.00 | 860 275.00 | | 1 953 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 418.00 | 2 130 796.00 | | 1 118 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 175.00 | 134 739.00 | | 138 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 4 432.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 106.00 | 2 269 967.00 | | 1 360 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 996.00 | 3 130 242.00 | | 3 313 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 386.00 | 135 000.00 | | 1 212 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 771.00 | 59 224.00 | | 118 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 614.00 | 75 775.00 | | 1 093 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 511.00 | | 5 067.00 | 2 982 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 969 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 5 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 5 067.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 511.00 | | | 2 964 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 2 925.00 | 3 175.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 2 925.00 | 3 175.00 | 1 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 419.00 | 189 848.00 | 742 857.00 | 1 118 419.00 |
VI Groupe et associés | 138 175.00 | 5 496.00 | 132 679.00 | 138 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 714.00 | | | 1 010 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 106.00 | 298 856.00 | 875 536.00 | 1 360 106.00 |