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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 51.00 | 749.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 9 342.00 | 7 107.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 902.00 | 9 796.00 | 95 106.00 | 104 902.00 |
BT Marchandises | 174 045.00 | | 174 045.00 | 174 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 916.00 | | 304 916.00 | 304 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 818.00 | 9 796.00 | 400 022.00 | 409 818.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 327.00 | 180 936.00 | | 163 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 083.00 | -17 609.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 319 795.00 | 308 712.00 | | 319 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 1 554.00 | | 6 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 792.00 | 14 162.00 | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 8 656.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 26 002.00 | | 30 989.00 |
EA Autres dettes | 22 620.00 | 27 099.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 227.00 | 77 472.00 | | 80 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 022.00 | 386 184.00 | | 400 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 197.00 | 90.00 | 699 287.00 | 699 197.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 250.00 | 90.00 | 699 340.00 | 699 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 30 000.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 285.00 | 30 044.00 | | 11 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 32 294.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | 32 299.00 | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -2 255.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 731.00 | 637 031.00 | | 718 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 647.00 | 654 640.00 | | 707 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 083.00 | -17 609.00 | | 11 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 102.00 | | 12 050.00 | 104 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 104 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 800.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 1 872.00 | | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 1 821.00 | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VP Divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |