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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 4 289.00 | 1 691.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 018.00 | 16 910.00 | 12 108.00 | 29 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 900.00 | 21 602.00 | 112 299.00 | 133 900.00 |
BT Marchandises | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 963.00 | | 305 963.00 | 305 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 863.00 | 21 602.00 | 418 261.00 | 439 863.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 931.00 | 105 650.00 | | 97 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 636.00 | -7 720.00 | | 72 636.00 |
DL TOTAL (I) | 315 951.00 | 243 315.00 | | 315 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 35 118.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 4 554.00 | | 4 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 834.00 | 16 768.00 | | 20 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 21 073.00 | | 22 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 443.00 | 31 751.00 | | 30 443.00 |
EA Autres dettes | 23 057.00 | 32 387.00 | | 23 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 310.00 | 141 650.00 | | 102 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 261.00 | 384 966.00 | | 418 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 763.00 | | 27 455.00 | 108 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 133 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 29 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 708.00 | | 5 030.00 | 26 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 22 425.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 696.00 | 4 223.00 | 2 317.00 | 19 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 1 196.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 3 027.00 | 2 317.00 | 16 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |