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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 084.00 | 764 288.00 | 31 796.00 | 796 084.00 |
AH Fonds commercial | 329 118.00 | | 329 118.00 | 329 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 431.00 | 29 145.00 | 286.00 | 29 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 092.00 | 1 265 194.00 | 326 897.00 | 1 592 092.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 023.00 | | 301 023.00 | 301 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 500.00 | 2 058 628.00 | 995 872.00 | 3 054 500.00 |
BP En cours de production de services | 671 959.00 | | 671 959.00 | 671 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143 056.00 | 841 580.00 | 7 301 475.00 | 8 143 056.00 |
BZ Autres créances | 5 889 333.00 | 58 308.00 | 5 831 025.00 | 5 889 333.00 |
CF Disponibilités | 492 218.00 | | 492 218.00 | 492 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 235 786.00 | 899 888.00 | 14 335 897.00 | 15 235 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 287.00 | 2 958 517.00 | 15 331 770.00 | 18 290 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 104 184.00 | | | 4 104 184.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
DH Report à nouveau | -59 704.00 | 297 145.00 | | -59 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 335.00 | -356 850.00 | | -296 335.00 |
DL TOTAL (I) | 696 598.00 | 992 934.00 | | 696 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 323 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 323 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 665.00 | 339 941.00 | | 157 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677 366.00 | 680 490.00 | | 2 677 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225 957.00 | 8 876 448.00 | | 8 225 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 420.00 | 3 423 189.00 | | 2 861 420.00 |
EA Autres dettes | 712 761.00 | 305 097.00 | | 712 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 635 171.00 | 13 625 168.00 | | 14 635 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 770.00 | 14 941 287.00 | | 15 331 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 992.00 | 1 682.00 | 1 705 674.00 | 1 703 992.00 |
FG Production vendue services | 23 898 037.00 | 691 768.00 | 24 589 805.00 | 23 898 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 602 030.00 | 693 450.00 | 26 295 480.00 | 25 602 030.00 |
FM Production stockée | | | -35 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 538 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 101 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 803.00 | |
GE Autres charges | | | 125 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 581 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 259.00 | 4 201.00 | | 181 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942.00 | 20 000.00 | | 5 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 274.00 | | | 401 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 476.00 | 24 201.00 | | 588 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 449.00 | 45 955.00 | | 760 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 634.00 | 170 093.00 | | 58 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 083.00 | 617 323.00 | | 819 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 607.00 | -593 121.00 | | -230 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 167 170.00 | 30 408 059.00 | | 27 167 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 505.00 | 30 764 909.00 | | 27 463 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 335.00 | -356 850.00 | | -296 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 128.00 | | 31 733.00 | 3 205 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 860.00 | 307 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 360.00 | 3 054 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 1 621 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 019.00 | | 27 185.00 | 1 098 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 476.00 | | 4 548.00 | 1 658 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 633.00 | | | 448 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 110.00 | 246 137.00 | 29 619.00 | 1 842 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 956.00 | 184 332.00 | | 579 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 154.00 | 61 805.00 | 29 619.00 | 1 262 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
6T Sur comptes clients | 413 086.00 | 428 495.00 | | 413 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 395.00 | 40 308.00 | 168 395.00 | 186 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 570.00 | 468 803.00 | 246 484.00 | 677 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 755.00 | 468 803.00 | 569 669.00 | 1 000 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 803.00 | 168 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 024.00 | | 301 024.00 | 301 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 991.00 | 7 064 991.00 | | 7 064 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 065.00 | | 1 078 065.00 | 1 078 065.00 |
VB T. V. A. | 1 680 838.00 | 1 680 838.00 | | 1 680 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 119.00 | | 3 026 119.00 | 3 026 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VP Divers | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 161.00 | 1 123 161.00 | | 1 123 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 375 633.00 | 9 970 425.00 | 4 405 208.00 | 14 375 633.00 |