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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 867.00 | 762 180.00 | 31 686.00 | 793 867.00 |
AH Fonds commercial | 329 118.00 | 329 118.00 | | 329 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 565.00 | 54 858.00 | 87 707.00 | 142 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 677.00 | 1 146 156.00 | 226 520.00 | 1 372 677.00 |
BP En cours de production de services | 504 209.00 | | 504 209.00 | 504 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 336.00 | 229 716.00 | 2 620 619.00 | 2 850 336.00 |
BZ Autres créances | 3 078 405.00 | 2 383 677.00 | 694 728.00 | 3 078 405.00 |
CF Disponibilités | 2 050 994.00 | | 2 050 994.00 | 2 050 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 652.00 | 2 613 393.00 | 5 879 259.00 | 8 492 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 330.00 | 3 759 550.00 | 6 105 779.00 | 9 865 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726 271.00 | | | 2 726 271.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
DH Report à nouveau | -4 938 509.00 | -356 039.00 | | -4 938 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 658.00 | -4 582 469.00 | | 1 228 658.00 |
DL TOTAL (I) | -2 657 211.00 | -3 885 870.00 | | -2 657 211.00 |
DP Provisions pour risques | 31 236.00 | 249 236.00 | | 31 236.00 |
DQ Provisions pour charges | | 433 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 236.00 | 682 471.00 | | 31 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 477.00 | 1 000 268.00 | | 1 002 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 983.00 | 1 410 781.00 | | 712 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 447.00 | 2 514 269.00 | | 3 728 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 574.00 | 1 888 426.00 | | 2 560 574.00 |
EA Autres dettes | 727 273.00 | 727 237.00 | | 727 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 755.00 | 7 540 983.00 | | 8 731 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 779.00 | 4 337 585.00 | | 6 105 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 553.00 | 3 939 759.00 | | 4 854 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
FG Production vendue services | 7 589 388.00 | 112 046.00 | 7 701 434.00 | 7 589 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 959.00 | 112 046.00 | 7 952 005.00 | 7 839 959.00 |
FM Production stockée | | | 103 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 000.00 | 102 821.00 | | 218 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 738.00 | 48 224.00 | | 58 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 681.00 | 30 838.00 | | 148 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 419.00 | 328 298.00 | | 207 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 580.00 | -225 476.00 | | 10 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 940.00 | 10 018 583.00 | | 9 528 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 281.00 | 14 601 052.00 | | 8 300 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 658.00 | -4 582 469.00 | | 1 228 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 088.00 | | 9 960.00 | 2 779 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 566.00 | 107 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 370.00 | 1 372 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 1 122 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338 757.00 | 142 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 493.00 | | 2 540.00 | 1 123 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 323.00 | | | 1 481 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 272.00 | | 7 420.00 | 174 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 468.00 | 14 693.00 | 1 193 123.00 | 1 995 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 228.00 | | 3 048.00 | 765 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 241.00 | 14 693.00 | 1 190 076.00 | 1 230 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 472.00 | | 651 236.00 | 682 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
6T Sur comptes clients | 196 962.00 | 32 755.00 | | 196 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 386 932.00 | | 3 255.00 | 2 386 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913 012.00 | 32 755.00 | 3 255.00 | 2 913 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595 484.00 | 32 755.00 | 654 491.00 | 3 595 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 755.00 | 436 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 447.00 | 1 916 938.00 | 1 811 509.00 | 3 728 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 406.00 | 950 730.00 | 597 676.00 | 1 548 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 273.00 | 727 273.00 | | 727 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 742.00 | 2 507 742.00 | | 2 507 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 594.00 | | 342 594.00 | 342 594.00 |
VB T. V. A. | 679 472.00 | 679 472.00 | | 679 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 677.00 | | 2 383 677.00 | 2 383 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 875.00 | | 1 001 875.00 | 1 001 875.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 691.00 | 11 411.00 | 78 280.00 | 89 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 824.00 | 3 211 177.00 | 2 829 647.00 | 6 040 824.00 |
VW T.V.A. | 796 587.00 | 408 725.00 | 387 862.00 | 796 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 772.00 | 4 141 570.00 | 3 877 202.00 | 8 018 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |