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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 4 978.00 | 21 949.00 | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AN Terrains | 67 430.00 | 16 993.00 | 50 437.00 | 67 430.00 |
AP Constructions | 63 036.00 | 6 600.00 | 56 437.00 | 63 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 842.00 | 264 114.00 | 85 727.00 | 349 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 600.00 | 110 569.00 | 284 032.00 | 394 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 559.00 | 403 254.00 | 519 305.00 | 922 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 971.00 | | 315 971.00 | 315 971.00 |
BN En cours de production de biens | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 519.00 | | 597 519.00 | 597 519.00 |
BZ Autres créances | 515 674.00 | | 515 674.00 | 515 674.00 |
CF Disponibilités | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 743.00 | | 1 541 743.00 | 1 541 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 302.00 | 403 254.00 | 2 061 048.00 | 2 464 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DG Autres réserves | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
DH Report à nouveau | -40 506.00 | -92 340.00 | | -40 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 125.00 | 51 834.00 | | -53 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 338 727.00 | 383 536.00 | | 338 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 087.00 | 378 784.00 | | 317 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 124.00 | 39 185.00 | | 271 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 618.00 | 1 038 758.00 | | 714 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 929.00 | 306 832.00 | | 382 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 575.00 | | |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 321.00 | 1 765 134.00 | | 1 722 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 048.00 | 2 148 669.00 | | 2 061 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 965.00 | 1 513 978.00 | | 1 257 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 512.00 | 126 655.00 | | 82 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 956.00 | | 117 913.00 | 811 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 922 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 752.00 | 47 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 874 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 943.00 | | 22 286.00 | 29 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 839.00 | | 95 627.00 | 781 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 498.00 | 93 067.00 | 7 310.00 | 317 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 4 705.00 | 4 752.00 | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 473.00 | 88 361.00 | 2 558.00 | 312 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 618.00 | 714 618.00 | | 714 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
UX Autres créances clients | 597 519.00 | 597 519.00 | | 597 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VC Groupe et associés | 419 599.00 | 419 599.00 | | 419 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 574.00 | 41 342.00 | 176 045.00 | 234 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
VP Divers | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 443.00 | 1 118 443.00 | | 1 118 443.00 |
VW T.V.A. | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 197.00 | 1 257 965.00 | 176 045.00 | 1 451 197.00 |