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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 10 615.00 | 20 766.00 | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AN Terrains | 67 430.00 | 23 736.00 | 43 694.00 | 67 430.00 |
AP Constructions | 63 036.00 | 12 904.00 | 50 133.00 | 63 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 924.00 | 232 964.00 | 59 960.00 | 292 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 689.00 | 142 441.00 | 240 248.00 | 382 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 185.00 | 422 659.00 | 435 525.00 | 858 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 404.00 | | 328 404.00 | 328 404.00 |
BN En cours de production de biens | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 504.00 | | 480 504.00 | 480 504.00 |
BZ Autres créances | 274 726.00 | | 274 726.00 | 274 726.00 |
CF Disponibilités | 220 136.00 | | 220 136.00 | 220 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 866.00 | | 1 391 866.00 | 1 391 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 051.00 | 422 659.00 | 1 827 392.00 | 2 250 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DG Autres réserves | 96 101.00 | 216 101.00 | | 96 101.00 |
DH Report à nouveau | -93 631.00 | -40 506.00 | | -93 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | -53 125.00 | | 34 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 317.00 | 8 317.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 251 166.00 | 338 727.00 | | 251 166.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 792.00 | 317 087.00 | | 352 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 800.00 | 271 124.00 | | 81 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 323.00 | 714 618.00 | | 584 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 806.00 | 382 929.00 | | 299 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 630.00 | 35 261.00 | | 105 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 226.00 | 1 722 321.00 | | 1 439 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 392.00 | 2 061 048.00 | | 1 827 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 378.00 | 1 257 965.00 | | 1 064 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 559.00 | | 14 503.00 | 922 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 878.00 | 858 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 878.00 | 806 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 477.00 | | 4 454.00 | 47 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 908.00 | | 10 049.00 | 874 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 254.00 | 97 312.00 | 77 907.00 | 403 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 5 637.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 276.00 | 91 675.00 | 77 907.00 | 398 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 323.00 | 584 323.00 | | 584 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
UX Autres créances clients | 480 504.00 | 480 504.00 | | 480 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VC Groupe et associés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 792.00 | 59 744.00 | 289 877.00 | 352 792.00 |
VI Groupe et associés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VP Divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 667.00 | 764 667.00 | | 764 667.00 |
VW T.V.A. | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 426.00 | 1 064 378.00 | 289 877.00 | 1 357 426.00 |