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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 6 005.00 | 1 186.00 | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 016.00 | 230 588.00 | 7 428.00 | 238 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 102.00 | 236 593.00 | 30 509.00 | 267 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 234 090.00 | 20 211.00 | 213 879.00 | 234 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 801.00 | 20 211.00 | 429 590.00 | 449 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 904.00 | 256 804.00 | 460 100.00 | 716 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 437.00 | | | 265 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 530.00 | | | 301 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 627.00 | | 1 475.00 | 265 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | 1 475.00 | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 979.00 | 3 613.00 | | 232 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 288.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 262.00 | 3 325.00 | | 227 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 239.00 | | 1 028.00 | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 239.00 | | 1 028.00 | 21 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | | 1 028.00 | 21 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 437.00 | 265 437.00 | | 265 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
UX Autres créances clients | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 939.00 | 72 045.00 | 21 893.00 | 93 939.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 530.00 | 301 530.00 | | 301 530.00 |