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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 2 511.00 | 3 513.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 301.00 | 65 493.00 | 264 808.00 | 330 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 220.00 | 68 004.00 | 290 216.00 | 358 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 295 282.00 | 28 329.00 | 266 953.00 | 295 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 623.00 | 5 563.00 | 34 060.00 | 39 623.00 |
BZ Autres créances | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
CF Disponibilités | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 829.00 | 33 892.00 | 690 937.00 | 724 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 050.00 | 101 896.00 | 981 153.00 | 1 083 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
DL TOTAL (I) | 369 535.00 | | | 369 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 617.00 | | | 611 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 153.00 | | | 981 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 543.00 | | | 603 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 446.00 | | 261 845.00 | 322 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 326.00 | 186 745.00 | 358 220.00 | 39 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 326.00 | 186 745.00 | 330 301.00 | 39 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 527.00 | | 261 845.00 | 294 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 458.00 | 22 291.00 | 186 745.00 | 232 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 113.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 061.00 | 21 177.00 | 186 745.00 | 231 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 850.00 | 9 479.00 | | 18 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 850.00 | 15 042.00 | | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | 15 042.00 | | 18 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
UX Autres créances clients | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 157.00 | 283 363.00 | 7 793.00 | 291 157.00 |
VI Groupe et associés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 696.00 | | | -76 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 761.00 | 158 867.00 | 21 893.00 | 180 761.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 336.00 | 603 543.00 | 7 793.00 | 611 336.00 |