| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 294.00 | 21 204.00 | 3 089.00 | 24 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 333.00 | 831.00 | 94 502.00 | 95 333.00 |
BZ Autres créances | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CF Disponibilités | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 119.00 | 831.00 | 202 288.00 | 203 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 412.00 | 22 035.00 | 205 378.00 | 227 412.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
DH Report à nouveau | -40 489.00 | -42 270.00 | | -40 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 269.00 | 1 780.00 | | -10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 19 553.00 | 29 822.00 | | 19 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 793.00 | 137 549.00 | | 131 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 240 790.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 945.00 | 97 071.00 | | 33 945.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 12 289.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 824.00 | 487 698.00 | | 185 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 378.00 | 517 521.00 | | 205 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 482.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 482.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 25 365.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 25 365.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -24 883.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 330.00 | 517 086.00 | | 230 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 599.00 | 515 306.00 | | 240 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 269.00 | 1 780.00 | | -10 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | 8 904.00 | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 831.00 | | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 094.00 | 173 094.00 | | 173 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 278.00 | 173 094.00 | 1 184.00 | 174 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |