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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 3 739.00 | 345.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 647.00 | 21 212.00 | 3 435.00 | 24 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 282.00 | 948.00 | 67 333.00 | 68 282.00 |
BZ Autres créances | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CF Disponibilités | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 821.00 | 948.00 | 174 873.00 | 175 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 468.00 | 22 160.00 | 178 307.00 | 200 468.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
DH Report à nouveau | -50 758.00 | -40 489.00 | | -50 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | -10 269.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 19 968.00 | 19 553.00 | | 19 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 549.00 | 131 793.00 | | 90 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 8 031.00 | | 17 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 33 945.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | 12 055.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 339.00 | 185 824.00 | | 158 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 307.00 | 205 378.00 | | 178 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 690.00 | | -1 690.00 | -1 690.00 |
FG Production vendue services | 216 663.00 | | 216 663.00 | 216 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 973.00 | | 214 973.00 | 214 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 3.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 3.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 331.00 | 276.00 | | 18 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 331.00 | 276.00 | | 18 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 978.00 | -274.00 | | -17 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 946.00 | 230 330.00 | | 216 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 532.00 | 240 599.00 | | 216 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | -10 269.00 | | 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | 8 904.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 294.00 | | 353.00 | 24 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | 353.00 | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 8.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | 8.00 | | 21 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 118.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 118.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 118.00 | | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 108.00 | 127 924.00 | 1 184.00 | 129 108.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |