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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AN Terrains | 28 691.00 | 22 447.00 | 6 244.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 771.00 | 187 847.00 | 6 924.00 | 194 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 108.00 | 300 173.00 | 10 935.00 | 311 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 207.00 | 514 143.00 | 38 064.00 | 552 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 334.00 | 4 113.00 | 282 221.00 | 286 334.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 929.00 | 4 113.00 | 391 816.00 | 395 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 137.00 | 518 257.00 | 429 880.00 | 948 137.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | -121 435.00 | -127 615.00 | | -121 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 908.00 | 6 180.00 | | 96 908.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213.00 | -62 695.00 | | 34 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 563.00 | 110 777.00 | | 100 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 126.00 | 61 186.00 | | 73 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 147 226.00 | | 132 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 157.00 | 84 443.00 | | 82 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 667.00 | 403 632.00 | | 395 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 880.00 | 340 938.00 | | 429 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 563.00 | 109 324.00 | | 100 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 052.00 | 20 325.00 | 18 233.00 | 512 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 144.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 519.00 | 20 181.00 | 18 233.00 | 508 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 108.00 | 314 108.00 | | 314 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 133.00 | 314 108.00 | 25.00 | 314 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 667.00 | 395 667.00 | | 395 667.00 |