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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AN Terrains | 28 691.00 | 27 540.00 | 1 150.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 071.00 | 192 694.00 | 6 377.00 | 199 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 329.00 | 308 725.00 | 9 604.00 | 318 329.00 |
AX Avances et acomptes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 491.00 | 532 635.00 | 32 856.00 | 565 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 283.00 | 4 113.00 | 128 170.00 | 132 283.00 |
BZ Autres créances | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 967.00 | 4 113.00 | 341 854.00 | 345 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 458.00 | 536 749.00 | 374 709.00 | 911 458.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | -76 721.00 | -24 527.00 | | -76 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 354.00 | -52 194.00 | | 48 354.00 |
DL TOTAL (I) | 30 374.00 | -17 981.00 | | 30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 662.00 | 90 339.00 | | 70 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 194.00 | 73 126.00 | | 71 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 999.00 | 114 450.00 | | 133 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 221.00 | 81 031.00 | | 67 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 336.00 | 360 207.00 | | 344 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 709.00 | 342 226.00 | | 374 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 970.00 | 45 885.00 | | 35 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 662.00 | 90 339.00 | | 70 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 034.00 | 8 601.00 | | 524 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 358.00 | 8 601.00 | | 520 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 194.00 | 35 224.00 | 35 970.00 | 71 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 338.00 | 205 313.00 | 25.00 | 205 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 336.00 | 308 366.00 | 35 970.00 | 344 336.00 |