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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 709.00 | 86 208.00 | 58 501.00 | 144 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 989.00 | 125 675.00 | 135 314.00 | 260 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 223.00 | 273 429.00 | 254 794.00 | 528 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
BN En cours de production de biens | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BZ Autres créances | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CF Disponibilités | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 373.00 | | 401 373.00 | 401 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 596.00 | 273 429.00 | 656 167.00 | 929 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 133 345.00 | 105 893.00 | | 133 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 293.00 | 27 453.00 | | -68 293.00 |
DL TOTAL (I) | 156 572.00 | 224 865.00 | | 156 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 304.00 | 93 529.00 | | 174 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 26 857.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 10 586.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 689.00 | 233 717.00 | | 230 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 624.00 | 102 009.00 | | 73 624.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 13 356.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 595.00 | 480 054.00 | | 499 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 167.00 | 704 919.00 | | 656 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 591.00 | 426 514.00 | | 375 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | 24 748.00 | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 707.00 | 43 669.00 | 26 947.00 | 256 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 707.00 | 43 668.00 | 26 947.00 | 247 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 894.00 | 51 490.00 | 95 689.00 | 163 894.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 469.00 | 140 145.00 | 7 324.00 | 147 469.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 995.00 | 375 591.00 | 95 689.00 | 487 995.00 |