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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 421.00 | 61 190.00 | 48 231.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 410.00 | 139 982.00 | 112 428.00 | 252 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 476.00 | 262 718.00 | 221 757.00 | 484 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 662.00 | | 190 662.00 | 190 662.00 |
BN En cours de production de biens | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 675.00 | | 599 675.00 | 599 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 150.00 | 262 718.00 | 821 432.00 | 1 084 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 133 345.00 | | 65 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 033.00 | -68 293.00 | | -19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 137 539.00 | 156 572.00 | | 137 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 427.00 | 174 304.00 | | 443 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | 11 600.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 230 689.00 | | 99 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 462.00 | 73 624.00 | | 130 462.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 9 161.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 893.00 | 499 595.00 | | 683 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 432.00 | 656 167.00 | | 821 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 776.00 | 375 591.00 | | 586 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 10 235.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 074.00 | | 1 985 074.00 | 1 985 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 074.00 | | 1 985 074.00 | 1 985 074.00 |
FM Production stockée | | | -6 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 928.00 | 22 813.00 | | 14 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | 3 300.00 | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 86.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 152.00 | 4 583.00 | | 6 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 4 669.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 3 236.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 40 798.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 44 033.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -39 364.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 420.00 | 2 295 129.00 | | 2 007 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 454.00 | 2 363 422.00 | | 2 026 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 033.00 | -68 293.00 | | -19 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 438.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 429.00 | 49 436.00 | 60 146.00 | 273 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 429.00 | 49 436.00 | 60 146.00 | 264 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 750.00 | 350 287.00 | 81 555.00 | 442 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 239.00 | 586 776.00 | 81 555.00 | 679 239.00 |