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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 825.00 | 24 642.00 | 9 182.00 | 33 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 553.00 | 24 642.00 | 384 911.00 | 409 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 089.00 | | 195 089.00 | 195 089.00 |
BZ Autres créances | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 065.00 | | 381 065.00 | 381 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 619.00 | 24 642.00 | 765 976.00 | 790 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
CU Autres participations | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
DH Report à nouveau | -52 609.00 | -59 318.00 | | -52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 814.00 | 6 708.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 52 989.00 | 5 174.00 | | 52 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 220.00 | 56 582.00 | | 21 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 034.00 | 247 086.00 | | 254 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 251.00 | 296 617.00 | | 214 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 568.00 | 80 844.00 | | 107 568.00 |
EA Autres dettes | 115 911.00 | 119 810.00 | | 115 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 987.00 | 801 095.00 | | 712 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 976.00 | 806 270.00 | | 765 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 987.00 | 779 885.00 | | 712 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | 979.00 | 3 333.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 195 089.00 | 195 089.00 | | 195 089.00 |
VB T. V. A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 745.00 | 259 412.00 | 3 333.00 | 262 745.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 988.00 | 712 988.00 | | 712 988.00 |